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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 90,179 90,824 0,00
Aberdeen Gl-North AmericanEq. ActionNom.ClassAo.N. 24,485 24,753 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pac.Equ.Act.Nom.Cl.D-1 GBPo.N. 69,508 70,324 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. 23,709 23,978 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Act.Nom.Cl. A-2o.N. 69,186 69,878 -0,40
Aberdeen Gl.-Emerg.Mkts Bd Fd Act.Nom.C. A-2 o.N. 39,128 39,441 0,00
Aberdeen Gl.-Japan.SmallerCos Act.Nom.Cl.D-2 o.N. 12,384 12,472 0,00
Aberdeen Gl.-Multi-Ass.Grow.Fd Act.N.A-2 Acc.EUR 11,226 11,383 0,00
Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd Act NC A 2 EUR o.N. 22,739 22,932 0,00
Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd 10,434 10,509 0,00
Aberdeen Glob.S.-EO Hgh Yld Bd 6,215 6,265 0,00
Aberdeen Global S.-Australa.Eq 26,103 26,481 0,00
Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq. 50,833 51,192 0,00
Aberdeen Global SIC.Japan.Eq.Act.Nom.Class A-2o.N. 4,062 4,100 +0,37
Aberdeen Global-As.Sm.CosAct.Nom.Class A-2o.N. 39,221 39,673 0,00
Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Act. Nom. Cl D-2 oN. 39,100 39,551 0,00
Aberdeen Global-Chinese Equity Class A-2 o.N. 23,807 24,075 0,00
Aberdeen Global-Indian Equity Class A-2 o.N. 133,950 135,363 +0,86
Aberdeen Global-Wld Equity Fd Actions Nom. A-2o.N. 17,050 17,171 +0,04
AberdeenGlbl-Em.MktsSm.Co.FdAct.Nom.Cl.A-2 Acco.N. 16,282 16,300 0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 303,864 308,118 0,00
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 56,943 57,610 0,00
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 150,759 153,021 0,00
Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inh.-Anteile o.N. 331,889 336,535 -0,84
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 118,514 119,925 -0,33
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 199,798 202,191 0,00
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A 53,017 53,388 0,00
ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI 245,843 248,157 0,00
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 31,645 31,869 0,00
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 19,370 19,651 0,00
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. 71,716 72,318 +1,00
ACMBernstein-Amer.Value Ptf. 18,576 18,707 0,00
ACMBernstein-American Inc.Ptf 7,094 7,161 0,00
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 39,808 40,327 0,00
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,079 20,220 0,00
ACMBernstein-Europ.Value Ptf. 16,757 16,925 0,00
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 16,289 16,405 0,00
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 3,662 3,688 0,00
ACMBernstein-Global Bond Ptf 6,775 6,822 0,00
ACMBernstein-Global Value Ptf 15,033 15,139 0,00
ACMBernstein-Greater China Ptf 48,342 48,902 0,00
ACMBernstein-India Growth Ptf. 155,671 157,130 0,00
ACMBernstein-Intl Health Care 262,923 266,701 0,00
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 250,684 254,292 0,00
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 94,288 95,703 0,00
Adviser I-Albrech&Cie Optisel. Inh.-An. A(CAP)o.N. 227,327 228,929 0,00
AGIF - All. RCM Hong Kong 228,636 231,319 0,00
AGIF - All. RCM Tiger Inhaber Anteile A (EUR) oN 323,761 328,294 0,00
AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Ant. C2 USD 53,020 53,645 0,00
AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Anteile A 89,827 90,892 0,00
AGIF V-All.RCM Gl.Em.Mkts Eq. Inhaber-Ant. A 45,775 46,421 0,00
AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inh.-Ant. A-USD 124,794 125,957 0,00
AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inhaber-Anteile 88,220 89,035 0,00
AGIF V-Allianz RCM Internet Fd 95,991 97,129 +0,01
AGIF V-Allianz RCM Jap.Sm.Cos 66,597 67,562 +0,47
AGIF V-Allianz US Equity Inh.-Ant. A (H-EUR) o.N. 94,000 95,113 0,00
AGIF V-Allianz US Equity Inh.-Anteile AT EUR o.N. 215,713 217,550 0,00
AGIF VI - Allianz RCM China Fd 26,387 26,685 0,00
AGIF VI-Allianz Korea Fund Reg. Shares A-EUR o.N. 11,980 12,147 0,00
AGIF VI-Allianz RCM Korea Fund 12,055 12,224 -0,17
AGIF VII-All.Emerg.Mkts Bd Fd 57,113 57,627 0,00
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 301,132 303,253 0,00
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 10,940 11,017 0,00
AGIF-All.BRIC Equity Inhaber Anteile I (EUR) o.N. 1.029,115 1.044,551 0,00
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 100,458 101,965 0,00
AGIF-All.China Equity 53,621 54,238 0,00
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 10,629 10,744 0,00
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 132,232 133,784 0,00
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 22,163 22,484 0,00
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 127,450 129,234 0,00
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 108,029 108,515 0,00
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 246,023 247,799 0,00
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 228,587 231,323 0,00
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 258,923 260,800 0,00
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 201,774 203,197 0,00
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 136,959 138,241 0,00
AGIF-All.European Equity Divid 278,575 282,754 0,00
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 45,189 45,838 0,00
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 47,820 48,507 0,00
AGIF-All.Global Equity 12,952 13,139 0,00
AGIF-All.Indonesia Equity 348,993 353,095 0,00
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 20,617 20,926 0,00
AGIF-All.Oriental Income 116,410 117,770 0,00
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 205,843 208,931 0,00
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 105,415 106,416 0,00
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 93,615 94,037 0,00
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 63,867 64,793 0,00
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 91,052 91,826 0,00
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 96,296 97,163 0,00
AGIF-All.Thailand Equity 42,987 43,488 0,00
AGIF-All.Thailand Equity Inh.-Anteile A (EUR) oN 644,124 653,141 0,00
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 30,734 31,179 0,00
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN 108,750 110,015 0,00
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 15,750 15,978 0,00
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 114,226 115,254 0,00
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 11,653 11,752 0,00
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 114,204 115,570 -3,74
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 16,398 16,545 0,00
AGIF-Allianz RCM Asia Pacific 27,682 27,988 0,00
AGIF-Allianz RCM European Eq. 174,283 175,906 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Agr.Tre. Shares A 158,984 159,329 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 25,274 25,633 -0,72
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 24,714 25,080 0,00
AGIF-Allianz RCM Global Equity Bearer Shares AT 12,265 12,352 0,00
AHF Global Select Inhaber-Anteile 152,248 153,322 0,00
AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1 Inhaber-Anteile o.N. 179,185 181,693 0,00
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 126,219 127,134 0,00
AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile 45,941 46,125 0,00
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 45,474 45,793 0,00
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 253,490 255,326 0,00
All.RCM Vermögensb.Deutschland 203,466 204,939 0,00
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 104,360 105,096 0,00
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 55,129 55,514 0,00
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 92,980 93,817 0,00
Allianz Pfandbrieffonds Inh.-Anteile AT (EUR) o.N. 145,136 146,151 0,00
Allianz PIMCO Euro Rentenfds K Inhaber-An. A (EUR) 41,664 41,956 0,00
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 63,253 63,695 +0,35
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 45,149 45,465 0,00
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 50,439 50,792 0,00
Allianz PIMCO Rentenfonds 86,686 87,120 0,00
Allianz RCM Aktien Europa 92,935 93,797 0,00
Allianz RCM Biotechnologie 145,200 147,279 0,00
Allianz RCM BRIC Stars Inhaber-Anteile A (EUR) 141,880 143,866 0,00
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 66,135 67,061 0,00
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 433,305 438,445 0,00
Allianz RCM Informationstechn. 229,959 233,267 0,00
Allianz RCM Interglobal 292,204 294,263 0,00
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 324,072 327,310 +0,26
Allianz RCM Rohstoffonds 62,744 63,635 -0,90
Allianz RCM Thesaurus 1.028,969 1.036,445 0,00
Allianz RCM Transatlanta 79,030 79,587 0,00
Allianz RCM Vermögensb. Europa 51,284 51,648 0,00
Allianz RCM Wachstum Euroland 118,176 119,568 -0,83
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 121,988 123,000 0,00
Allianz Strategiefds Wachstum 94,396 95,525 0,00
Allianz Strategiefonds Balance 83,307 84,095 0,00
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 60,025 60,742 0,00
Allianz-dit Value Global 109,687 111,277 0,00
ALTIS Fd FCP-Global Resources Inhaber-An. B o.N. 116,813 118,477 0,00
Amundi-Bond Global Aggregate Nam.-Ant AU (C) o.N. 194,387 195,261 0,00
Amundi-Equity Euro Concentrat.Nam-Ant AE (C) o.N. 196,861 199,814 0,00
Amundi-Equity Europe Select Nam.-Ant. AE (C) o.N. 205,723 207,204 0,00
Amundi-Equity Japan Value Nam.-Ant. AJ (C) o.N. 101,687 103,110 0,00
Amundi-SBI FM Equity India Namens-Ant.AU (C) o.N. 211,064 212,801 0,00
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 90,580 91,662 0,00
apo Geldmarkt Plus INKA Inhaber-Anteile 51,267 51,473 0,00
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 65,661 66,437 0,00
apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile 45,978 46,300 0,00
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 146,679 147,706 -0,48
Aramea Balanced Convertible 62,372 62,934 0,00
Aramea Rendite Plus 187,650 188,191 +0,30
Aramea Strategie I 169,460 170,985 0,00
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 191,654 192,613 +0,08
AriDeka Inhaber-Anteile CF 67,799 68,422 0,00
ARIQON Konservativ 16,378 16,533 0,00
ARIQON Konservativ Inhaber-Anteile T o.N. 15,989 16,060 0,00
ASSETS Generation Fund UI FCP Inh.-Anteile D o.N. 90,051 91,311 0,00
ASSETS Special Opportunit. UI Inhaber-Anteile A 122,813 124,532 0,00
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 284,820 286,826 +0,27
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 360,925 365,977 0,00
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 76,557 77,457 0,00
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 56,392 57,053 0,00
AXA Europa Inhaber-Anteile 69,736 70,241 0,00
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 2,310 2,380 +1,69
AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 74,641 75,352 0,00
AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 21,849 22,154 0,00
AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Reg.Sh.Cl.B (YN) oN 22,511 22,826 0,00
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 29,112 29,315 0,00
AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha R Sh Cl B (EO) o.N. 16,685 16,803 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E Reg.Sh.Cl.B oN 13,300 13,454 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Glob.Equi. Reg. Shs Cl.B(DL)oN 16,775 16,894 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 9,464 9,595 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Reg.Sh.Cl.B (YN) oN 9,521 9,652 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Reg.ShsCl.B(EO)o.N. 34,614 35,017 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. Reg Sh Class B o.N. 12,962 13,075 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Sh.Cl.B (DL) oN 19,408 19,545 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 19,212 19,362 0,00
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 66,521 67,300 0,00
AXA Welt Inhaber-Anteile 116,784 117,602 0,00
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,643 18,773 0,00
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 12,273 12,384 0,00
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 215,086 218,097 0,00
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 132,865 134,725 0,00
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 163,213 164,727 0,00
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 161,332 163,591 0,00
AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. 61,554 62,124 0,00
AXA Wld Fds-Framlington Italy NamAn A (thes.) o.N. 211,365 213,873 0,00
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 101,172 102,082 0,00
AXA World Fds - Euro Bonds 33,226 33,459 0,00
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 10,793 10,869 0,00
AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit Act Nom. A o.N. 5,699 5,739 0,00
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 15,446 15,556 0,00
AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH.BDS N-Ant.A Cap.EUR Hed.oN 109,570 110,556 0,00
AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. NamA A (auss.) o.N. 46,662 47,210 0,00
AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. NamA A (thes.) o.N. 62,103 62,834 0,00
AXA World Fds-Fram.Switzerland NamA A (thes.) o.N. 55,697 56,350 0,00
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 101,215 102,126 0,00
AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds Nam A(auss.)USD o.N 23,341 23,540 0,00
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 29,122 29,385 0,00
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (auss.) o.N. 51,142 51,737 0,00
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 70,313 71,141 0,00
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 122,401 123,844 0,00
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 192,412 194,239 0,00
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 196,383 198,249 0,00
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