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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 88,794 89,438 0,00
Aberdeen Gl-North AmericanEq. ActionNom.ClassAo.N. 23,968 24,236 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pac.Equ.Act.Nom.Cl.D-1 GBPo.N. 70,897 71,724 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. 24,163 24,442 0,00
Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Act.Nom.Cl. A-2o.N. 70,522 71,227 0,00
Aberdeen Gl.-Emerg.Mkts Bd Fd Act.Nom.C. A-2 o.N. 38,906 39,218 0,00
Aberdeen Gl.-Japan.SmallerCos Act.Nom.Cl.D-2 o.N. 12,051 12,216 0,00
Aberdeen Gl.-Multi-Ass.Grow.Fd Act.N.A-2 Acc.EUR 11,048 11,202 0,00
Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd Act NC A 2 EUR o.N. 22,782 22,975 0,00
Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd 10,409 10,483 0,00
Aberdeen Glob.S.-EO Hgh Yld Bd 6,246 6,296 0,00
Aberdeen Global S.-Australa.Eq 25,776 26,149 0,00
Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq. 51,055 51,415 0,00
Aberdeen Global SIC.Japan.Eq.Act.Nom.Class A-2o.N. 4,066 4,101 0,00
Aberdeen Global-As.Sm.CosAct.Nom.Class A-2o.N. 39,755 40,219 +1,45
Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Act. Nom. Cl D-2 oN. 39,740 40,191 0,00
Aberdeen Global-Chinese Equity Class A-2 o.N. 24,589 24,867 0,00
Aberdeen Global-Indian Equity Class A-2 o.N. 133,141 134,080 0,00
Aberdeen Global-Wld Equity Fd Actions Nom. A-2o.N. 16,976 17,095 +0,84
AberdeenGlbl-Em.MktsSm.Co.FdAct.Nom.Cl.A-2 Acco.N. 16,403 16,632 0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 297,791 301,961 0,00
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 56,558 57,228 0,00
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 146,317 148,512 0,00
Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inh.-Anteile o.N. 331,342 335,980 0,00
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 110,913 111,960 +0,51
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 196,784 199,140 0,00
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A 52,768 53,137 0,00
ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI 244,041 246,343 0,00
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 31,612 31,834 0,00
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 18,970 19,245 0,00
ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. 70,366 70,862 +0,61
ACMBernstein-Amer.Value Ptf. 18,486 18,617 0,00
ACMBernstein-American Inc.Ptf 7,094 7,162 0,00
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 42,127 42,735 0,00
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,069 20,210 0,00
ACMBernstein-Europ.Value Ptf. 16,846 17,015 0,00
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 16,100 16,213 0,00
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 3,655 3,680 0,00
ACMBernstein-Global Bond Ptf 6,809 6,857 0,00
ACMBernstein-Global Value Ptf 14,737 14,842 0,00
ACMBernstein-Greater China Ptf 50,389 50,965 0,00
ACMBernstein-India Growth Ptf. 153,658 154,741 0,00
ACMBernstein-Intl Health Care 257,986 261,688 0,00
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 254,079 257,735 0,00
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 93,669 95,074 0,00
Adviser I-Albrech&Cie Optisel. Inh.-An. A(CAP)o.N. 227,853 229,460 0,00
AGIF - All. RCM Hong Kong 234,544 237,302 0,00
AGIF - All. RCM Tiger Inhaber Anteile A (EUR) oN 338,589 341,083 0,00
AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Ant. C2 USD 52,022 52,389 0,00
AGIF V- Allianz RCM US Equity Inhaber-Anteile A 87,203 88,246 0,00
AGIF V-All.RCM Gl.Em.Mkts Eq. Inhaber-Ant. A 46,641 47,305 0,00
AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inh.-Ant. A-USD 126,557 128,392 0,00
AGIF V-Allianz RCM East.Europe Inhaber-Anteile 89,314 90,564 0,00
AGIF V-Allianz RCM Internet Fd 94,500 95,608 0,00
AGIF V-Allianz RCM Jap.Sm.Cos 67,322 67,977 0,00
AGIF V-Allianz US Equity Inh.-Ant. A (H-EUR) o.N. 91,922 92,570 0,00
AGIF V-Allianz US Equity Inh.-Anteile AT EUR o.N. 211,480 213,278 0,00
AGIF VI - Allianz RCM China Fd 27,574 27,882 0,00
AGIF VI-Allianz Korea Fund Reg. Shares A-EUR o.N. 12,038 12,206 0,00
AGIF VI-Allianz RCM Korea Fund 12,096 12,265 0,00
AGIF VII-All.Emerg.Mkts Bd Fd 56,586 57,095 0,00
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 298,174 300,273 0,00
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 10,905 10,983 0,00
AGIF-All.BRIC Equity Inhaber Anteile I (EUR) o.N. 1.097,587 1.114,051 0,00
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 103,393 104,943 0,00
AGIF-All.China Equity 56,029 56,673 0,00
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 11,053 11,177 0,00
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 137,999 139,609 0,00
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 21,895 22,213 0,00
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 126,588 128,360 0,00
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 108,029 108,515 0,00
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 251,106 252,917 0,00
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 230,176 232,932 0,00
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 259,926 261,809 0,00
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 202,066 203,491 0,00
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 137,658 138,948 0,00
AGIF-All.European Equity Divid 273,274 277,373 0,00
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 44,783 45,427 0,00
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 47,072 47,747 0,00
AGIF-All.Global Equity 12,934 13,121 0,00
AGIF-All.Indonesia Equity 350,641 354,765 0,00
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 20,909 21,223 0,00
AGIF-All.Oriental Income 116,921 118,291 0,00
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 206,156 209,248 0,00
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 106,252 107,261 0,00
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 94,503 94,928 0,00
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 67,933 68,918 0,00
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 94,814 95,620 0,00
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 99,122 100,014 0,00
AGIF-All.Thailand Equity 43,477 44,085 0,00
AGIF-All.Thailand Equity Inh.-Anteile A (EUR) oN 649,481 658,573 0,00
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 31,874 32,336 0,00
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN 112,431 113,744 0,00
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 15,490 15,714 0,00
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 117,748 118,808 0,00
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 11,733 11,833 0,00
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 119,170 120,588 0,00
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 16,318 16,465 0,00
AGIF-Allianz RCM Asia Pacific 28,648 28,974 0,00
AGIF-Allianz RCM European Eq. 174,993 176,629 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Agr.Tre. Shares A 160,712 162,612 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 25,286 25,633 0,00
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 24,806 25,158 0,00
AGIF-Allianz RCM Global Equity Bearer Shares AT 12,211 12,297 0,00
AHF Global Select Inhaber-Anteile 150,614 151,676 0,00
AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1 Inhaber-Anteile o.N. 178,408 180,905 0,00
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 131,226 132,735 0,00
AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile 45,951 46,135 0,00
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 45,942 46,264 0,00
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 253,564 255,352 0,00
All.RCM Vermögensb.Deutschland 202,147 204,168 0,00
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 102,142 102,862 0,00
Allianz Corp.Bd Europa HiYield Inh.-Ant. A (EUR)oN 40,283 40,626 0,00
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 54,589 54,971 0,00
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 92,910 93,747 0,00
Allianz Pfandbrieffonds Inh.-Anteile AT (EUR) o.N. 145,047 146,061 0,00
Allianz PIMCO Euro Rentenfds K Inhaber-An. A (EUR) 41,674 41,966 0,00
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 62,944 63,384 0,00
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 44,900 45,214 0,00
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 50,499 50,852 0,00
Allianz PIMCO Rentenfonds 86,367 86,799 +0,25
Allianz RCM Aktien Europa 92,752 93,606 0,00
Allianz RCM Biotechnologie 143,431 145,479 0,00
Allianz RCM BRIC Stars Inhaber-Anteile A (EUR) 142,313 144,305 0,00
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 66,957 67,443 0,00
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 431,448 436,574 0,00
Allianz RCM Informationstechn. 239,797 243,233 0,00
Allianz RCM Interglobal 287,634 289,661 +0,01
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 324,612 327,855 0,00
Allianz RCM Rohstoffonds 62,192 62,630 0,00
Allianz RCM Thesaurus 1.028,964 1.036,443 0,00
Allianz RCM Transatlanta 77,953 78,873 0,00
Allianz RCM Vermögensb. Europa 50,486 50,842 0,00
Allianz RCM Wachstum Euroland 119,473 120,877 0,00
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 122,091 123,220 0,00
Allianz Strategiefds Wachstum 93,679 94,799 0,00
Allianz Strategiefonds Balance 82,533 83,314 0,00
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 59,988 60,705 0,00
Allianz-dit Value Global 107,146 108,700 0,00
ALTIS Fd FCP-Global Resources Inhaber-An. B o.N. 115,269 116,918 0,00
Amundi-Bond Global Aggregate Nam.-Ant AU (C) o.N. 193,982 194,854 0,00
Amundi-Equity Euro Concentrat.Nam-Ant AE (C) o.N. 196,782 199,734 0,00
Amundi-Equity Europe Select Nam.-Ant. AE (C) o.N. 205,869 207,355 0,00
Amundi-Equity Japan Value Nam.-Ant. AJ (C) o.N. 101,873 103,299 0,00
Amundi-SBI FM Equity India Namens-Ant.AU (C) o.N. 208,012 209,479 0,00
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 90,790 91,875 0,00
apo Geldmarkt Plus INKA Inhaber-Anteile 51,467 51,673 0,00
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 65,413 66,179 0,00
apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile 46,656 46,982 0,00
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 148,971 149,920 +0,88
Aramea Balanced Convertible 61,954 62,511 0,00
Aramea Rendite Plus 186,308 187,620 0,00
Aramea Strategie I 169,640 171,166 0,00
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 192,144 193,105 +0,50
AriDeka Inhaber-Anteile CF 68,231 68,864 0,00
ARIQON Konservativ 16,348 16,503 0,00
ARIQON Konservativ Inhaber-Anteile T o.N. 15,928 15,999 0,00
ASSETS Generation Fund UI FCP Inh.-Anteile D o.N. 91,094 92,369 0,00
ASSETS Special Opportunit. UI Inhaber-Anteile A 140,444 142,410 0,00
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 285,729 287,804 0,00
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 357,054 362,052 0,00
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 75,044 75,916 0,00
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 56,445 57,097 0,00
AXA Europa Inhaber-Anteile 68,848 69,334 0,00
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 2,490 2,580 -0,99
AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 76,253 77,157 0,00
AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 21,665 21,968 0,00
AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Reg.Sh.Cl.B (YN) oN 22,233 22,390 0,00
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 29,002 29,205 0,00
AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha R Sh Cl B (EO) o.N. 16,430 16,546 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E Reg.Sh.Cl.B oN 13,265 13,419 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Glob.Equi. Reg. Shs Cl.B(DL)oN 16,560 16,676 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 9,412 9,543 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Reg.Sh.Cl.B (YN) oN 9,501 9,568 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Reg.ShsCl.B(EO)o.N. 34,783 35,186 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. Reg Sh Class B o.N. 12,784 12,898 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Sh.Cl.B (DL) oN 19,098 19,233 0,00
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Sh.Cl.B (EO) oN 18,826 19,036 0,00
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 65,852 66,620 0,00
AXA Welt Inhaber-Anteile 114,421 115,222 0,00
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,593 18,723 0,00
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 12,243 12,353 0,00
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 210,179 213,121 0,00
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 132,415 134,268 0,00
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 161,378 162,880 0,00
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 160,226 161,715 0,00
AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. 61,747 62,314 0,00
AXA Wld Fds-Framlington Italy NamAn A (thes.) o.N. 212,643 215,165 0,00
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 100,873 101,781 0,00
AXA World Fds - Euro Bonds 33,137 33,368 0,00
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 10,844 10,921 0,00
AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit Act Nom. A o.N. 5,562 5,601 0,00
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 15,228 15,336 0,00
AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH.BDS N-Ant.A Cap.EUR Hed.oN 109,461 110,446 0,00
AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. NamA A (auss.) o.N. 46,945 47,492 0,00
AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. NamA A (thes.) o.N. 62,477 63,206 0,00
AXA World Fds-Fram.Switzerland NamA A (thes.) o.N. 55,789 56,440 0,00
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 100,617 101,523 0,00
AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds Nam A(auss.)USD o.N 23,304 23,502 0,00
AXA World Fds-Gl.Infl. Bds N-Ant.A-Cap red.EUR oN 84,883 85,647 0,00
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 29,073 29,334 0,00
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (auss.) o.N. 51,161 51,756 0,00
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 70,266 71,092 0,00
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 122,111 123,552 0,00
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 191,551 193,370 0,00
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 195,806 197,666 0,00
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