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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
Baden-Württemberg, Land Landes..v.2013(2023) R.120 109,267 0,000 0,00
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025) 100,286 0,000 0,00
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2014(21/Und.)Reg.S 110,301 110,549 0,00
Banco Santander S.A. EO-Notes 2017(22) 102,981 103,059 0,00
Banco Santander S.A. EO-Pref. Secs 2004(09/Und.) 102,751 103,499 -0,22
Bank Ned. Gemeenten EO-Medium-Term Notes 2014(24) 103,721 103,869 0,00
Bank Ned. Gemeenten EO-Medium-Term Notes 2015(22) 101,161 101,279 0,00
Bank Nederlandse Gem. EO-Med-Term Notes 2015(30) 100,961 0,000 0,00
Bank Nederlandse Gem. EO-Med-Term Nts 2014(21) 105,841 105,949 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten -T.Nts.2016(24)Reg.S 98,383 98,599 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-M-T Notes 2010(20) 107,261 107,309 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-M.-T. N. 2013(20) 103,861 103,929 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-M.-T. Notes 2012(19) 102,942 102,989 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-T Notes 2011(21) 110,881 110,969 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-T Nts 2013(23) 110,251 110,669 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-Term Nts2013(18) 101,151 101,189 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-TermNot 2014(19) 101,520 101,579 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-TermNts 2013(18) 100,271 100,299 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-TNotes 2015(25) 96,993 97,156 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T. Nts 2015(22) 101,451 101,489 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T. Nts 2016(23) 99,936 100,079 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T.Nts.2016(24) 97,051 97,274 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-Term Nts 16(26) 101,671 101,859 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Medium-T-N 2011(23) 118,541 118,709 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-MedTerm Nts 2012(22) 109,286 109,359 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EOMed.TermNotes2009(19) 107,251 107,299 0,00
Bank Nederlandse GemeentenEO-M.-T. Nts 10(20) 107,821 107,889 0,00
Bank of Amer. Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19) 101,301 101,449 0,00
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-TermNts14(19) 101,011 101,069 0,00
Bank of America Corp. EO-Med-Term Notes 2014(21) 103,781 103,879 0,00
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2014(24) 108,061 108,309 0,00
Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Med.T.Nts 2016(21) 99,701 100,499 0,00
Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 110,351 111,379 0,00
Barclays Bank PLC EO-Med.-Term Nts 2009(19) 106,962 107,034 0,00
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 10(22) 116,059 116,281 0,00
Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2014(22) 103,191 103,389 0,00
Barclays PLC EO-Medium-Term Nts 2016(23) 103,521 103,729 0,00
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) 104,806 104,939 0,00
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/20) 100,171 100,239 0,00
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/26) 98,481 98,679 0,00
BASF SE FLR-Med.Term Nts. v.17(19) 100,491 100,569 0,00
BASF SE MTN v.2012(2018) 101,061 101,084 0,00
BASF SE MTN v.2012(2022) 108,071 108,289 0,00
BASF SE MTN v.2013(2021) 105,621 105,669 0,00
BASF SE MTN v.2014(2018/2019) 101,076 101,144 0,00
BASF SE MTN v.2014(23/24) 111,023 111,211 0,00
BASF SE MTN v.2016(2031) 92,811 93,209 0,00
BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 97,491 97,669 0,00
BASF SE MTN v.2017(2017/2037) 97,551 97,809 0,00
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014 (2024/2074) 107,492 107,549 -0,13
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 104,621 104,774 0,00
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 102,101 102,198 0,00
Bayer AG MTN-Anleihe v.14(20/21) 105,041 105,049 0,00
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Med-T Nts 2014(23/23) 103,961 104,159 0,00
Bayer Capital Corp. B.V. Nts 2016(19)Reg.S 106,984 0,000 0,00
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.14(24) 107,665 108,055 0,00
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 106,705 106,883 0,00
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(25) 101,541 0,000 0,00
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbrief v.14(21) 103,445 103,596 0,00
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119 106,788 106,789 0,00
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125 102,250 102,294 0,00
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.) 106,231 106,369 -0,34
BdL fiduciary for HSH Nordbank 02(14/UND.)SPARC 49,751 50,500 0,00
BdL fiduciary for HSH Nordbank 05(11/UND.) SPHERE 63,051 65,489 0,00
BDT Media Automation GmbH Anl.v.2017(2019/2024) 100,001 100,999 0,00
Beate Uhse AG Anleihe v.2014(2017/2019) 15,030 15,757 -0,02
Belden Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 98,610 99,149 0,00
Belfius Bank S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22) 100,231 100,319 0,00
BELGACOM S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 108,911 109,259 0,00
Belgien, Königreich 97,203 97,341 0,00
Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55 104,960 104,990 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 10(20) Ser. 58 110,651 110,696 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 144,753 144,859 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 155,751 155,996 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 116,728 116,776 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 100,368 100,401 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 152,133 152,449 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 115,900 115,944 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 130,551 130,640 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67 105,574 105,611 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 119,411 119,439 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) 136,351 136,595 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69 100,579 100,622 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) 111,031 111,078 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 145,334 145,809 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 113,701 113,762 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 123,817 124,099 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) 101,591 101,629 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 106,189 106,521 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 99,632 99,683 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 102,097 102,172 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 96,171 96,369 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 104,741 105,119 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 100,136 100,179 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 99,325 99,397 0,00
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/20) 101,171 101,289 0,00
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.15(20) Ser.194 100,761 100,849 0,00
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 99,950 100,246 0,00
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 98,507 98,728 0,00
Berlin, Land Landessch. 2013(2021)Ausg.414 106,841 106,961 0,00
Berlin, Land Landessch. 2013(2023)Ausg.407 108,243 108,463 0,00
Berlin, Land Landessch.v.2014(2021)Ausg.421 104,921 105,079 0,00
Berlin, Land Landessch.v.2014(2022)Ausg.457 102,631 102,884 0,00
Bertelsmann SE & Co. KGaA Anl.v.2015(2023/2075) 104,461 104,684 0,00
Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl15(2027/2075) 103,351 103,754 0,00
Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2014(2024) 105,921 106,109 0,00
Bertelsmann SE & Co. KGaA v.2016(2026/2026) 100,311 100,599 0,00
BES Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 93,751 95,369 0,00
Best in Prkg - Konzernfin.GmbH EO-Anleihe 2016(23) 105,061 0,000 0,00
BHP Billiton Finance Ltd. -T.Nts.2015(15/22) 101,311 101,589 0,00
Bilfinger SE Inh.-Schv. v.2012(2019) 102,986 103,124 0,00
BioEnergie Taufkirchen GmbH Inh.-Schv. v.13(16/20) 104,468 107,446 0,00
BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 100,796 100,919 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2003(18) 102,361 102,404 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(18) 100,501 100,529 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(19) 103,111 103,174 -0,06
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(20) 104,971 105,089 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 109,111 109,299 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(18) 100,411 100,449 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(19) 102,511 102,599 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22) 103,631 103,829 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 111,101 111,379 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20) 101,161 101,259 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20) 102,251 102,339 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 100,941 100,949 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(20) 100,321 100,379 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(22) 102,821 102,969 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) 100,001 100,189 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21) 100,151 100,289 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 99,751 99,969 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25) 99,701 99,929 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23) 98,591 98,689 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(28) 97,591 97,809 0,00
BMW US Capital LLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) 100,036 100,054 0,00
BMW US Capital LLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) 100,351 100,389 0,00
BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(21) 103,161 103,309 0,00
BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(22) 101,101 101,234 0,00
BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(27) 98,171 98,529 0,00
BNP Paribas Home Loan SFH EO-MObl.Fin.Hab.2014(24) 102,136 102,399 0,00
BNP Paribas Pub.Sec. SCF EO-Med.T Obl.Fonc. 10(20) 108,149 108,284 0,00
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 100,671 100,689 0,00
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 100,721 100,779 0,00
BNP Paribas S.A. EO-M-Term Notes 2012(19) 104,011 104,059 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Med-Term Nts 2010(20) 110,121 110,249 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Med.-Term Notes 2011(23) 120,251 120,379 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(22) 115,121 115,249 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22) 111,061 111,179 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18) 101,221 101,259 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18) 100,051 100,089 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(19) 102,111 102,139 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 112,331 112,519 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 109,731 109,939 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 102,901 103,089 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23) 100,851 101,019 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.) 103,001 103,249 -0,04
BNP Paribas S.A.EO-Med-Term Nts 2014(21) 106,241 106,369 0,00
Bombardier Inc. EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 109,451 110,019 0,00
Borealis AG EO-Schuldv. 2012(19) 105,113 105,799 0,00
Bouygues S.A. EO-Obl. 2005(20) 110,161 110,269 0,00
Bouygues S.A. EO-Obl. 2010(19) 106,141 106,259 0,00
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20) 101,436 101,598 0,00
Bque Fédérative du Cr. Mutuel -T.Nts 04(14/Und.) 93,157 93,499 -0,32
Brandenburg, Land Schatzanw. v.2011(2021) 111,961 112,034 0,00
Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2011(18) 102,171 102,239 0,00
Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25) 99,001 99,259 0,00
British Telecommunications PLC EO-MTN. 2016(16/21) 101,121 101,209 0,00
British Telecommunications PLCEO-Med-Not.14(19) 101,586 101,644 0,00
Buenos Aires, Province of... 2005(17-20)Reg.S 100,501 100,799 0,00
Buenos Aires, Province of... 2005(20-35)Reg.S 84,581 85,079 -0,32
Bund-Länder-Anleihe Bund-Länder-Anl.v.13(20) 104,391 104,470 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.32 v.2009(2019) 106,380 106,414 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.41 v.2012(2019) 102,940 102,993 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.42 v.2013(2023) 107,406 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 110,541 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 104,922 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 107,727 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.49 v.2015(2020) 101,286 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.50 v.2016(2023) 99,256 99,437 0,00
Bundesländer-Schatz Nr. 38 Ländersch. v.2011(2018) 101,636 101,649 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2019) 103,839 103,844 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2009(2019) 105,641 105,647 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2009(2020) 107,176 107,183 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) 108,307 108,315 -0,01
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) 106,911 106,919 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2021) 108,369 108,377 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042) 141,344 141,392 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021) 111,997 112,005 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021) 108,893 108,901 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022) 108,518 108,526 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) 108,181 108,189 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) 107,169 107,177 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044) 126,183 126,281 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) 107,393 107,401 +0,05
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) 107,464 107,472 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) 110,257 110,265 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) 109,183 109,190 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) 104,645 104,653 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) 107,758 107,764 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046) 127,380 127,478 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 104,373 104,381 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 101,061 101,069 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 100,229 100,235 +0,09
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 95,561 95,569 +0,09
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 98,548 98,556 +0,13
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 97,002 97,010 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048) 96,995 97,012 +0,14
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) 97,989 97,997 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.166 v.2013(18) 100,122 100,123 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.167 v.2013(18) 101,051 101,052 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) 101,674 101,680 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) 101,328 101,334 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) 101,398 101,404 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20) 101,117 101,125 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.172 v.2015(20) 101,857 101,865 -0,01
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21) 101,108 101,116 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21) 100,890 100,898 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22) 100,604 100,612 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(22) 100,211 100,219 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23) 99,662 99,670 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 100,516 100,523 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 100,033 100,033 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 100,348 100,348 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 100,191 100,193 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 100,959 100,965 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 101,062 101,068 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 100,855 100,861 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 100,704 100,710 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20) 101,093 101,100 0,00
Bundesrep.Deutschland Infla.index. Anl.v.14(30) 112,760 112,955 0,00
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex Anl.v.09(20) 106,521 106,559 0,00
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex Anl.v.12(23) 106,322 106,390 0,00
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex Obl.v.11(18) 99,381 99,410 0,00
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v15(26) 107,751 107,882 0,00
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex.Anl.v.15(46) 112,061 112,271 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.07(2039) I.Ausg. 157,575 157,622 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.1994 (2024) 135,382 135,390 +0,03
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.1997 (2027) 153,410 153,458 +0,05
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.1998 (2028) 147,138 147,186 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2000(2030) 161,573 161,621 +0,05
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2000(2031) 156,180 156,228 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2003(2034) 155,737 155,785 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2005(2037) 148,821 148,865 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2008(2018) 101,732 101,739 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2008(2040) 169,231 169,279 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.98(2028) II.Ausg. 140,186 140,234 0,00
BURGER KING France SAS EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 106,371 107,009 0,00
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