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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
Baden-Württemb., Land Landessch.v.2008(2018) R.76 100,482 100,511 0,00
Baden-Württemberg, Land Landes..v.2013(2023) R.120 111,342 0,000 0,00
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025) 101,883 0,000 0,00
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2014(21/Und.)Reg.S 108,621 110,099 0,00
Banco Santander S.A. EO-Notes 2017(22) 102,731 103,879 0,00
Banco Santander S.A. EO-Pref. Secs 2004(09/Und.) 102,251 0,000 0,00
Bank Ned. Gemeenten EO-Medium-Term Notes 2014(24) 106,370 106,725 0,00
Bank Ned. Gemeenten EO-Medium-Term Notes 2015(22) 102,250 102,370 0,00
Bank Nederlandse Gem. EO-Med-Term Notes 2015(30) 104,490 0,000 0,00
Bank Nederlandse Gem. EO-Med-Term Nts 2014(21) 106,910 106,990 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten -T.Nts.2016(24)Reg.S 100,575 100,676 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-M-T Notes 2010(20) 108,400 108,450 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-M.-T. N. 2013(20) 104,620 104,680 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-M.-T. Notes 2012(19) 103,630 103,675 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-T Notes 2011(21) 112,590 112,700 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-T Nts 2013(23) 112,550 0,000 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-Term Nts2013(18) 101,610 101,650 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-TermNot 2014(19) 101,952 102,030 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-TermNts 2013(18) 100,620 100,630 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med-TNotes 2015(25) 99,694 0,000 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T. Nts 2015(22) 102,750 102,895 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T. Nts 2016(23) 101,363 101,552 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T.Nts.2016(24) 99,220 99,418 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-Term Nts 16(26) 104,740 105,080 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Medium-T-N 2011(23) 121,205 121,300 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EO-MedTerm Nts 2012(22) 111,120 111,280 0,00
Bank Nederlandse Gemeenten EOMed.TermNotes2009(19) 108,460 108,510 0,00
Bank Nederlandse GemeentenEO-M.-T. Nts 10(20) 109,060 109,120 0,00
Bank of Amer. Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19) 101,121 102,149 0,00
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-TermNts14(19) 100,948 101,432 0,00
Bank of America Corp. EO-Med-Term Notes 2014(21) 104,371 104,944 0,00
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2014(24) 109,610 110,611 0,00
Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Med.T.Nts 2016(21) 99,751 101,349 0,00
Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 109,501 111,949 0,00
Barclays Bank PLC EO-Med.-Term Nts 2009(19) 107,856 108,371 0,00
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 10(22) 117,659 118,363 0,00
Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2014(22) 104,032 104,609 0,00
Barclays PLC EO-Medium-Term Nts 2016(23) 105,171 106,379 0,00
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) 106,521 107,979 0,00
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/20) 100,310 100,450 0,00
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/26) 100,230 100,600 0,00
BASF SE MTN v.2012(2018) 101,450 101,485 0,00
BASF SE MTN v.2012(2022) 109,430 109,660 0,00
BASF SE MTN v.2013(2021) 106,340 106,490 0,00
BASF SE MTN v.2014(2018/2019) 101,475 101,550 -0,03
BASF SE MTN v.2014(23/24) 112,950 113,185 +0,04
BASF SE MTN v.2016(2031) 95,120 95,580 0,00
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014 (2024/2074) 109,150 109,400 +0,15
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 104,650 104,925 0,00
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 103,090 103,179 0,00
Bayer AG MTN-Anleihe v.14(20/21) 105,790 105,940 0,00
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Med-T Nts 2014(23/23) 105,770 106,050 0,00
Bayer Capital Corp. B.V. Nts 2016(19)Reg.S 115,271 117,049 0,00
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.14(24) 109,732 0,000 0,00
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 108,335 0,000 0,00
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(25) 103,770 0,000 0,00
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbrief v.14(21) 104,216 0,000 0,00
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119 107,640 107,810 0,00
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2011(2018) Ser.120 100,461 100,478 0,00
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125 102,870 102,925 0,00
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.) 105,091 106,139 +0,24
BdL fiduciary for HSH Nordbank 02(14/UND.)SPARC 43,111 44,349 +0,38
BDT Media Automation GmbH Anl.v.2017(2019/2024) 99,001 101,000 0,00
Beate Uhse AG Anleihe v.2014(2017/2019) 19,000 26,000 0,00
Belden Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 100,086 101,819 0,00
Belfius Bank S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22) 100,301 101,469 0,00
BELGACOM S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 110,714 111,573 0,00
Belgien, Königreich 100,490 100,620 0,00
Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55 106,170 106,220 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 10(20) Ser. 58 112,270 112,320 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 149,590 149,760 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 161,730 161,980 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 118,990 119,040 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52 101,550 101,590 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 157,770 158,030 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 118,110 118,160 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 134,560 134,640 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67 106,630 106,680 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 121,940 121,990 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) 141,190 141,420 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69 101,100 101,130 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) 113,250 113,300 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 150,350 150,660 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 116,470 116,520 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 128,510 128,740 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) 103,950 104,000 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 110,370 110,630 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 101,330 101,390 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 104,820 104,910 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 99,520 99,740 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 108,400 108,760 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 102,280 102,335 0,00
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 101,950 102,020 0,00
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/20) 101,028 101,533 0,00
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.15(20) Ser.194 101,080 101,170 0,00
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 100,788 0,000 0,00
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 99,533 0,000 0,00
Berlin, Land Landessch. 2013(2021)Ausg.414 107,975 0,000 0,00
Berlin, Land Landessch. 2013(2023)Ausg.407 110,054 0,000 0,00
Berlin, Land Landessch.v.2014(2021)Ausg.421 105,740 105,880 0,00
Berlin, Land Landessch.v.2014(2022)Ausg.457 103,920 0,000 0,00
Berlin-Hann..Hypothekenb.Hyp.Pfandb..13(18)Ser.170 100,289 0,000 0,00
Bertelsmann SE & Co. KGaA Anl.v.2015(2023/2075) 104,751 106,204 0,00
Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl15(2027/2075) 104,775 105,811 0,00
Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2014(2024) 107,455 108,086 0,00
Bertelsmann SE & Co. KGaA v.2016(2026/2026) 101,816 102,555 0,00
BES Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 87,071 88,489 0,00
Best in Prkg - Konzernfin.GmbH EO-Anleihe 2016(23) 105,877 0,000 0,00
BHP Billiton Finance Ltd. -T.Nts.2015(15/22) 102,001 103,319 0,00
Bilfinger SE Inh.-Schv. v.2012(2019) 103,520 103,715 0,00
BioEnergie Taufkirchen GmbH Inh.-Schv. v.13(16/20) 0,000 107,000 +1,50
BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 100,840 101,002 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2003(18) 103,650 103,700 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2011(18) 100,688 100,698 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(18) 100,970 101,005 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(19) 103,975 104,030 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(20) 105,790 105,890 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 110,850 111,070 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(18) 100,600 100,675 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(19) 103,005 103,095 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(22) 104,790 105,010 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 113,470 113,750 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20) 102,710 102,860 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(20) 101,400 101,470 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 102,940 103,270 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(20) 100,550 100,650 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(22) 103,820 104,030 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24) 101,690 101,950 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(21) 100,410 100,570 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24) 101,590 101,860 0,00
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(25) 101,331 102,639 0,00
BMW US Capital LLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) 100,105 100,130 0,00
BMW US Capital LLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) 100,360 100,490 0,00
BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(21) 103,960 104,120 0,00
BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(22) 102,080 102,230 0,00
BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2015(27) 100,910 101,380 0,00
BNP Paribas Home Loan SFH EO-MObl.Fin.Hab.2014(24) 104,255 104,477 0,00
BNP Paribas Pub.Sec. SCF EO-Med.T Obl.Fonc. 10(20) 109,315 0,000 0,00
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 100,810 100,880 0,00
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 100,281 101,339 0,00
BNP Paribas S.A. EO-M-Term Notes 2012(19) 104,600 104,680 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Med-Term Nts 2010(20) 111,320 111,400 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Med.-Term Notes 2011(23) 122,110 0,000 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(22) 116,650 116,840 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(22) 112,141 113,349 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18) 100,510 100,530 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18) 101,540 101,690 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(19) 102,590 102,690 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23) 113,910 114,140 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 111,400 111,570 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 103,980 104,190 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23) 102,471 103,659 0,00
BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.) 104,708 104,808 0,00
BNP Paribas S.A.EO-Med-Term Nts 2014(21) 106,960 107,070 0,00
Bombardier Inc. EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 107,621 109,144 0,00
Borealis AG EO-Schuldv. 2012(19) 105,321 106,753 0,00
Bouygues S.A. EO-Obl. 2005(20) 111,127 111,683 0,00
Bouygues S.A. EO-Obl. 2010(18) 100,648 101,092 0,00
Bouygues S.A. EO-Obl. 2010(19) 106,896 107,414 0,00
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20) 101,804 101,977 0,00
Bque Fédérative du Cr. Mutuel -T.Nts 04(14/Und.) 87,621 88,899 0,00
Brandenburg, Land Schatzanw. v.2011(2021) 113,395 113,525 0,00
Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2011(18) 103,041 104,099 0,00
Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25) 99,101 100,299 0,00
British Telecommunications PLC EO-MTN. 2016(16/21) 100,751 101,839 0,00
British Telecommunications PLCEO-Med-Not.14(19) 101,696 102,159 0,00
Buenos Aires, Province of... 2005(17-20)Reg.S 100,401 101,999 -0,07
Buenos Aires, Province of... 2005(20-35)Reg.S 87,001 88,000 +0,66
Bund-Länder-Anleihe Bund-Länder-Anl.v.13(20) 105,060 105,193 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.32 v.2009(2019) 107,387 107,442 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.41 v.2012(2019) 103,485 103,498 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.42 v.2013(2023) 108,980 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 112,582 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 105,705 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 109,969 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.49 v.2015(2020) 101,685 0,000 0,00
Bundesländer Ländersch.Nr.50 v.2016(2023) 100,525 0,000 0,00
Bundesländer-Schatz Nr. 38 Ländersch. v.2011(2018) 102,365 0,000 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2019) 105,046 105,056 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2009(2019) 106,882 106,892 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2009(2020) 108,448 108,458 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) 108,144 108,154 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) 109,650 109,660 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2021) 109,781 109,791 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042) 147,740 147,805 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021) 110,541 110,551 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021) 113,812 113,822 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022) 110,198 110,217 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) 108,956 108,975 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022) 109,953 109,963 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044) 132,004 132,104 -0,39
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) 112,690 112,700 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) 109,399 109,409 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) 109,598 109,608 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) 111,764 111,774 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) 107,161 107,173 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) 110,387 110,399 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046) 133,224 133,324 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 103,579 103,592 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 107,242 107,255 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 103,021 103,034 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 98,222 98,232 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 101,302 101,312 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 99,723 99,733 0,00
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048) 101,385 101,411 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.165 v.2013(18) 100,306 100,316 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.166 v.2013(18) 100,380 100,390 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.167 v.2013(18) 101,513 101,523 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) 102,211 102,221 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) 101,752 101,762 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) 101,859 101,869 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.171 v.2015(20) 101,637 101,647 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.172 v.2015(20) 102,575 102,585 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21) 101,905 101,915 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21) 101,903 101,913 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22) 101,799 101,809 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(22) 101,598 101,614 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17) 100,022 100,032 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 100,403 100,413 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 100,581 100,591 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 100,778 100,788 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18) 100,227 100,237 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 101,204 101,214 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 100,998 101,008 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 101,318 101,328 0,00
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19) 101,447 101,457 0,00
Bundesrep.Deutschland Infla.index. Anl.v.14(30) 116,096 116,286 0,00
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex Anl.v.09(20) 107,957 108,002 -0,04
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex Anl.v.12(23) 108,130 108,180 0,00
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex Obl.v.11(18) 100,133 100,160 0,00
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v15(26) 110,525 110,628 0,00
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex.Anl.v.15(46) 116,642 116,968 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.07(2039) I.Ausg. 164,370 164,433 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.1994 (2024) 139,252 139,262 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.1997 (2027) 158,725 158,790 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.1998 (2028) 152,180 152,238 -0,16
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2000(2030) 167,180 167,244 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2000(2031) 161,739 161,801 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2003(2034) 161,858 161,922 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2005(2037) 154,629 154,693 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2007(2018) 100,490 100,500 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2008(2018) 102,997 103,007 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2008(2040) 176,669 176,734 0,00
Bundesrepublik Deutschland Anl.v.98(2028) II.Ausg. 144,719 144,770 0,00
BURGER KING France SAS EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 109,216 110,614 0,00
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