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BEZEICHNUNG GELD BRIEF DIFF %
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 10,131 10,204 0,00
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 9,067 9,158 0,00
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 16,597 16,791 0,00
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 13,630 13,816 0,00
Jan.Hend.-J.H.Latin American Act.Nom.R EUR Acc.o.N 17,175 17,415 0,00
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.Act.Nom.R EUR Acc.oN 15,156 15,289 0,00
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 6,337 6,395 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 154,297 155,375 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 131,507 132,426 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.Act.Nom.A(Acc.)EURoN 15,262 15,370 0,00
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.Act.Nom.A(Dis.)EURoN 15,260 15,481 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 100,052 101,402 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 49,223 49,568 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 68,432 69,239 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 14,757 14,861 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 43,555 44,186 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 53,064 53,562 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.Act.Nom.A1(Dis.)o.N. 25,019 25,196 0,00
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 27,538 27,910 0,00
JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd Act. au Port.B o.N. 172,190 173,394 0,00
JB Multibd-Euro Bond Fund Act. au Porteur B o.N. 422,931 425,887 0,00
JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd Act. au Port.A o.N. 110,217 111,242 0,00
JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd Act. au Port.B o.N. 191,384 193,177 0,00
JB Multicash-EURO CASH FUND Act. au Porteur B o.N. 2.022,506 2.030,625 0,00
JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR) Act. au Pt.B o.N. 162,009 163,919 0,00
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 162,013 163,931 0,00
JB Multicoop.-Strat.Gwth EO Namens-A. (thes.) o.N. 123,287 124,748 0,00
JB Multipart.-Sam Smart Energy 24,709 25,058 0,00
JB Multipart.-WMP Glob.Equ.Fd. 135,976 137,947 0,00
JB Multipartner-SAM Sust.Water Act. au Port.B o.N. 287,671 291,554 +1,02
JB Multis.-Euroland Value Sto. 179,454 181,574 0,00
JB Multis.-German Val.Stock Fd Acti au Por B o.N. 415,844 420,002 0,00
JB Multist.-Europe Focus Fund Ac au Porteur B o.N. 417,630 423,685 0,00
JB Multist.-Europe Stock Fund Act. au Porteur A oN 237,264 239,479 0,00
JB Multist.-Global StockFund Act. au Port. B o.N. 125,780 126,693 0,00
JB Multist.-Japan Stock Fund 153,813 154,897 0,00
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro B Shares o.N. 2,480 2,498 0,00
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 140,140 140,700 +1,30
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 8,807 8,891 0,00
JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd NA (acc.) EO o.N. 1.364,868 1.377,660 0,00
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 207,453 208,961 0,00
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 218,641 220,688 0,00
JPMorg.I.-Gl.Cap.Pres.Fd(EUR) N A (acc.) EO o.N. 1.245,823 1.260,614 0,00
JPMorg.I.-Glob.Balanced(EUR)Fd N A (acc.) EO o.N. 1.854,013 1.876,038 0,00
JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd N. A (acc.) EO o.N. 198,191 200,537 0,00
JPMorg.I.-Global Financials Fd N-A. A(acc.)DL o.N. 131,890 133,736 0,00
JPMorg.I.-Global Select 130/30 N-A. A(acc.)DL o.N. 196,817 199,671 0,00
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 223,809 225,482 0,00
JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd N. A (acc.) YN o.N. 98,986 100,226 0,00
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 284,130 287,533 0,00
JPMorgan Fds-Brazil Alpha Plus Act. N. Acc.(USD)oN 6,129 6,215 0,00
JPMorgan Fds-Brazil Alpha Plus Act. N. Dis.(USD)oN 5,417 5,493 0,00
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd 256,374 259,832 0,00
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 13,507 13,639 0,00
JPMorgan Funds - Africa Equity A D (acc.) DL o.N. 8,779 8,906 0,00
JPMorgan Funds - Africa Equity Act. N. (acc) DL oN 9,472 9,541 0,00
JPMorgan Funds - Africa Equity Act. N. (acc) EO oN 19,824 20,101 0,00
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 10,307 10,452 +0,18
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 10,228 10,371 0,00
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. 8,582 8,707 0,00
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN 9,908 10,051 0,00
JPMorgan-America Equity Fund 153,499 154,581 0,00
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 16,642 16,761 0,00
JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd Act. N.(dis.) EO oN 39,347 39,705 0,00
JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd Act. No.D(acc.)o.N. 28,861 29,116 0,00
JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq. 46,227 46,879 0,00
JPMorgan-Emer.Middle East Equ. A.N. D(acc.)DL o.N. 17,247 17,479 0,00
JPMorgan-Emer.Middle East Equ. Actions Nom. A 17,147 17,394 0,00
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 32,142 32,372 +0,55
JPMorgan-Emerging Markets Equ.AN. Dacc DL o.N. 34,986 35,265 0,00
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 52,840 53,368 0,00
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 18,112 18,263 0,00
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 46,909 47,378 0,00
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 25,043 25,389 0,00
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 19,495 19,674 0,00
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 23,473 23,690 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 49,597 49,958 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 17,506 17,657 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 18,171 18,332 0,00
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. 13,790 13,913 0,00
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,769 2,786 0,00
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 79,415 79,992 0,00
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 30,738 31,095 0,00
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 27,226 27,472 0,00
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 16,483 16,635 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 16,293 16,411 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Gwth AN D (acc.) EO o.N. 17,152 17,276 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Val. 16,589 16,731 0,00
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. 18,003 18,130 0,00
JPMorgan-Gl.Socially Responsi. A.N. A(dis.)DL o.N. 7,738 7,849 0,00
JPMorgan-Gl.Socially Responsi. Act. Nom. (acc.) oN 13,718 13,903 0,00
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 10,080 10,151 0,00
JPMorgan-Global Dynamic Fd A. N. A (dis.)DL o.N. 18,912 19,049 0,00
JPMorgan-Global Dynamic Fund Act. N. A (acc.) o.N. 16,552 16,776 0,00
JPMorgan-Global Equity Fd(USD) A.N. A(dis.)DL o.N. 27,800 28,203 0,00
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 28,257 28,462 0,00
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 36,113 36,618 0,00
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 12,920 13,095 0,00
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 11,029 11,173 0,00
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 32,472 32,853 0,00
JPMorgan-Highbridge Eur.STEEPAct.N.A (acc.)EURo.N. 20,603 20,902 0,00
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 9,328 9,462 0,00
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 37,211 37,649 0,00
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 57,072 57,743 0,00
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D 42,383 42,881 0,00
JPMorgan-JF Greater China Fund 38,087 38,534 0,00
JPMorgan-JF Hong Kong Fund Actions Nom. A 55,821 56,478 0,00
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 82,527 83,111 0,00
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. 52,751 53,206 0,00
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 31,624 32,079 0,00
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 87,814 88,848 0,00
JPMorgan-JF Singapore Fund Actions Nom. A (dis.) 29,862 30,295 0,00
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 15,221 15,441 0,00
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. 32,238 32,706 0,00
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 41,226 41,824 0,00
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 181,412 183,586 0,00
JPMorgan-US Technology Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 14,123 14,320 0,00
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 13,521 13,682 0,00
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 22,206 22,363 0,00
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. 20,786 20,932 0,00
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 171,144 172,350 0,00
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 32,489 32,718 0,00
Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe Nam.-Ant L EUR o.N. 8,567 8,669 0,00
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 175,753 177,475 0,00
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